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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 270.00 | | 172 270.00 | 172 270.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 6 875.00 | 3 125.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 357.00 | 53 721.00 | 10 636.00 | 64 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 914.00 | 60 596.00 | 192 318.00 | 252 914.00 |
BT Marchandises | 130 190.00 | | 130 190.00 | 130 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
BZ Autres créances | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 48 869.00 | | 48 869.00 | 48 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 140.00 | | 201 140.00 | 201 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 054.00 | 60 596.00 | 393 459.00 | 454 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 924.00 | | | 54 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
DL TOTAL (I) | 93 009.00 | | | 93 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 769.00 | | | 61 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 557.00 | | | 119 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 737.00 | | | 88 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 450.00 | | | 300 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 459.00 | | | 393 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 492.00 | | | 147 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 831.00 | | 351 831.00 | 351 831.00 |
FG Production vendue services | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 299.00 | | 360 299.00 | 360 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 185.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 878.00 | | | 384 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 793.00 | | | 357 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 903.00 | | 9 000.00 | 298 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 970.00 | | | 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 6 287.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 54 889.00 | 252 914.00 | 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 970.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 782.00 | 172 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 137.00 | 74 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 052.00 | | | 173 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 494.00 | | 9 000.00 | 118 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 300.00 | 13 185.00 | 54 889.00 | 102 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 126.00 | 782.00 | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 674.00 | 13 059.00 | 53 137.00 | 100 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 737.00 | 88 737.00 | | 88 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 769.00 | 28 368.00 | 33 401.00 | 61 769.00 |
VI Groupe et associés | 119 557.00 | | 119 557.00 | 119 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 353.00 | 22 065.00 | 6 287.00 | 28 353.00 |
VW T.V.A. | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 450.00 | 147 492.00 | 152 958.00 | 300 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
ST Autres comptes | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 390.00 | | | 64 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 529.00 | | | 61 529.00 |