| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 270.00 | | 232 270.00 | 232 270.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 8 875.00 | 1 125.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 406.00 | 73 351.00 | 82 055.00 | 155 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 244.00 | 82 226.00 | 327 017.00 | 409 244.00 |
BT Marchandises | 289 711.00 | | 289 711.00 | 289 711.00 |
BZ Autres créances | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 354.00 | | 312 354.00 | 312 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 598.00 | 82 226.00 | 639 371.00 | 721 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 299.00 | | | 104 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
DL TOTAL (I) | 163 823.00 | | | 163 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 768.00 | | | 158 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 174.00 | | | 135 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 341.00 | | | 111 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 265.00 | | | 70 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 548.00 | | | 475 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 371.00 | | | 639 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 347.00 | | | 236 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 623.00 | | 518 623.00 | 518 623.00 |
FG Production vendue services | 93 306.00 | | 93 306.00 | 93 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 928.00 | | 611 928.00 | 611 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 006.00 | | | 613 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 482.00 | | | 564 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 244.00 | | | 409 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 270.00 | | | 232 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 406.00 | | | 165 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 091.00 | 12 135.00 | | 70 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 091.00 | 12 135.00 | | 70 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 341.00 | 111 341.00 | | 111 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 506.00 | 51 478.00 | 96 584.00 | 155 506.00 |
VI Groupe et associés | 135 174.00 | | 135 174.00 | 135 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 212.00 | | | 61 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 217.00 | 6 650.00 | 11 567.00 | 18 217.00 |
VW T.V.A. | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 548.00 | 236 347.00 | 231 757.00 | 475 548.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
ST Autres comptes | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 203.00 | | | 43 203.00 |
YT Sous‐traitance | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 825.00 | | | 114 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 910.00 | | | 117 910.00 |