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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 270.00 | | 232 270.00 | 232 270.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 7 875.00 | 2 125.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 406.00 | 62 216.00 | 93 190.00 | 155 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 244.00 | 70 091.00 | 339 152.00 | 409 244.00 |
BT Marchandises | 292 107.00 | | 292 107.00 | 292 107.00 |
BZ Autres créances | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 325.00 | | 321 325.00 | 321 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 569.00 | 70 091.00 | 660 478.00 | 730 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 009.00 | | | 82 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
DL TOTAL (I) | 115 299.00 | | | 115 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 717.00 | | | 255 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 113.00 | | | 120 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 816.00 | | | 139 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 179.00 | | | 545 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 478.00 | | | 660 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 683.00 | | | 275 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 943.00 | | 475 943.00 | 475 943.00 |
FG Production vendue services | 66 398.00 | | 66 398.00 | 66 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 341.00 | | 542 341.00 | 542 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 496.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 735.00 | | | -14 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -512.00 | | | -512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 606.00 | | | 543 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 316.00 | | | 521 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 914.00 | | 156 330.00 | 252 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 270.00 | | 60 000.00 | 172 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 357.00 | | 91 050.00 | 74 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 287.00 | | 5 280.00 | 6 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 596.00 | 9 496.00 | | 60 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 596.00 | 9 496.00 | | 60 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 816.00 | 139 816.00 | | 139 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 718.00 | 59 335.00 | 119 791.00 | 208 718.00 |
VI Groupe et associés | 120 113.00 | | 120 113.00 | 120 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 350.00 | 10 783.00 | 11 567.00 | 22 350.00 |
VW T.V.A. | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 179.00 | 275 683.00 | 239 904.00 | 545 179.00 |