| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
AH Fonds commercial | 501 526.00 | | 501 526.00 | 501 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 389.00 | 15 722.00 | 667.00 | 16 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 294.00 | 109 966.00 | 29 328.00 | 139 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 518.00 | 127 721.00 | 776 797.00 | 904 518.00 |
BT Marchandises | 113 982.00 | | 113 982.00 | 113 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
BZ Autres créances | 127 072.00 | | 127 072.00 | 127 072.00 |
CF Disponibilités | 36 274.00 | | 36 274.00 | 36 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 074.00 | | 310 074.00 | 310 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 592.00 | 127 721.00 | 1 086 871.00 | 1 214 592.00 |
CU Autres participations | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 544.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 292 000.00 | 230 000.00 | | 292 000.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 353.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 626.00 | 61 992.00 | | 66 626.00 |
DL TOTAL (I) | 749 515.00 | 682 889.00 | | 749 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 720.00 | 71 321.00 | | 23 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 926.00 | 16 214.00 | | 9 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 917.00 | 129 893.00 | | 132 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 406.00 | 141 453.00 | | 126 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 387.00 | 41 916.00 | | 44 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 356.00 | 400 797.00 | | 337 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 871.00 | 1 083 686.00 | | 1 086 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 675.00 | 377 090.00 | | 326 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 621.00 | | 1 263 621.00 | 1 263 621.00 |
FG Production vendue services | 52 236.00 | | 52 236.00 | 52 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 856.00 | | 1 315 856.00 | 1 315 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 745.00 | 16 930.00 | | 18 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 726.00 | 1 411 802.00 | | 1 332 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 100.00 | 1 349 810.00 | | 1 266 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 626.00 | 61 992.00 | | 66 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 558.00 | | 13 960.00 | 890 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 559.00 | | | 503 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 723.00 | | 13 960.00 | 141 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 276.00 | | | 245 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 069.00 | 6 653.00 | | 121 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 036.00 | 6 653.00 | | 119 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 406.00 | 126 406.00 | | 126 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
UX Autres créances clients | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VC Groupe et associés | 95 511.00 | | | 95 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 707.00 | 13 027.00 | 10 680.00 | 23 707.00 |
VI Groupe et associés | 132 917.00 | 132 917.00 | | 132 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VP Divers | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 352.00 | 159 818.00 | 4 534.00 | 164 352.00 |
VW T.V.A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 355.00 | 326 675.00 | 10 680.00 | 337 355.00 |