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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
AH Fonds commercial | 611 526.00 | | 611 526.00 | 611 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 299.00 | 17 114.00 | 3 185.00 | 20 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 476.00 | 123 413.00 | 18 063.00 | 141 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 959.00 | 142 561.00 | 878 399.00 | 1 020 959.00 |
BT Marchandises | 151 513.00 | | 151 513.00 | 151 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 414.00 | | 49 414.00 | 49 414.00 |
BZ Autres créances | 92 647.00 | | 92 647.00 | 92 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 561.00 | | 39 561.00 | 39 561.00 |
CF Disponibilités | 142 806.00 | | 142 806.00 | 142 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 061.00 | | 485 061.00 | 485 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 021.00 | 142 561.00 | 1 363 460.00 | 1 506 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
CU Autres participations | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 437 000.00 | 355 000.00 | | 437 000.00 |
DH Report à nouveau | 606.00 | 3 715.00 | | 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 439.00 | 78 891.00 | | 88 439.00 |
DL TOTAL (I) | 916 845.00 | 828 406.00 | | 916 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 010.00 | 14 324.00 | | 121 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 809.00 | 130 153.00 | | 131 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 456.00 | 160 622.00 | | 162 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 341.00 | 28 730.00 | | 31 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 616.00 | 333 829.00 | | 446 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 460.00 | 1 162 235.00 | | 1 363 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 683.00 | 333 829.00 | | 216 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 638.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 018.00 | | 116 032.00 | 906 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 1 020 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 161 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 559.00 | | 110 000.00 | 503 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 183.00 | | 5 683.00 | 157 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 276.00 | | 349.00 | 245 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 945.00 | 7 621.00 | 6.00 | 134 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 912.00 | 7 621.00 | 6.00 | 132 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 456.00 | 162 456.00 | | 162 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 540.00 | 17 540.00 | 1.00 | 17 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
UX Autres créances clients | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VC Groupe et associés | 62 759.00 | 62 759.00 | | 62 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 010.00 | 22 886.00 | 74 420.00 | 121 010.00 |
VI Groupe et associés | 131 809.00 | | 131 809.00 | 131 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 065.00 | 151 182.00 | 4 883.00 | 156 065.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 616.00 | 216 683.00 | 206 229.00 | 446 616.00 |