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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
AH Fonds commercial | 501 526.00 | | 501 526.00 | 501 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 389.00 | 16 055.00 | 334.00 | 16 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 794.00 | 116 858.00 | 23 936.00 | 140 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 018.00 | 134 945.00 | 771 072.00 | 906 018.00 |
BT Marchandises | 117 311.00 | | 117 311.00 | 117 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
BZ Autres créances | 170 492.00 | | 170 492.00 | 170 492.00 |
CF Disponibilités | 68 260.00 | | 68 260.00 | 68 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 842.00 | | 395 842.00 | 395 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 860.00 | 134 945.00 | 1 166 915.00 | 1 301 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
CU Autres participations | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 355 000.00 | 292 000.00 | | 355 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 715.00 | 89.00 | | 3 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 890.00 | 66 626.00 | | 78 890.00 |
DL TOTAL (I) | 828 406.00 | 749 515.00 | | 828 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 324.00 | 33 646.00 | | 14 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 153.00 | 132 917.00 | | 130 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 302.00 | 126 406.00 | | 165 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 730.00 | 44 387.00 | | 28 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 509.00 | 337 356.00 | | 338 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 915.00 | 1 086 871.00 | | 1 166 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 914.00 | 326 675.00 | | 333 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 331 222.00 | | 1 331 222.00 | 1 331 222.00 |
FG Production vendue services | 36 236.00 | | 36 236.00 | 36 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 458.00 | | 1 367 458.00 | 1 367 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 224.00 | |
GE Autres charges | | | 13 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 622.00 | 18 745.00 | | 21 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 119.00 | 1 332 726.00 | | 1 393 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 229.00 | 1 266 100.00 | | 1 314 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 890.00 | 66 626.00 | | 78 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 518.00 | | 1 500.00 | 904 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 559.00 | | | 503 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 683.00 | | 1 500.00 | 155 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 276.00 | | | 245 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 721.00 | 7 224.00 | | 127 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 688.00 | 7 224.00 | | 125 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 302.00 | 165 302.00 | | 165 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UX Autres créances clients | 32 559.00 | | | 32 559.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VC Groupe et associés | 119 252.00 | | | 119 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 680.00 | 6 085.00 | 4 595.00 | 10 680.00 |
VI Groupe et associés | 130 153.00 | 130 153.00 | | 130 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VP Divers | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 902.00 | | | 40 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 806.00 | 214 806.00 | | 214 806.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 509.00 | 333 914.00 | 4 595.00 | 338 509.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |