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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 198.00 | 10 781.00 | 1 417.00 | 12 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 278.00 | 118 970.00 | 69 309.00 | 188 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 431.00 | 19 765.00 | 5 666.00 | 25 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 863.00 | 150 367.00 | 83 496.00 | 233 863.00 |
BT Marchandises | 577 611.00 | | 577 611.00 | 577 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 179.00 | | 682 179.00 | 682 179.00 |
BZ Autres créances | 47 205.00 | | 47 205.00 | 47 205.00 |
CF Disponibilités | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 337 391.00 | | 1 337 391.00 | 1 337 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 254.00 | 150 367.00 | 1 420 887.00 | 1 571 254.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 976.00 | 57 865.00 | | 66 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 875.00 | 9 112.00 | | 28 875.00 |
DL TOTAL (I) | 315 851.00 | 286 976.00 | | 315 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 479.00 | 72 287.00 | | 72 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 750.00 | 9 750.00 | | 12 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 669.00 | 856 133.00 | | 986 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 424.00 | 21 924.00 | | 20 424.00 |
EA Autres dettes | 12 714.00 | 17 047.00 | | 12 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 037.00 | 977 141.00 | | 1 105 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 887.00 | 1 264 117.00 | | 1 420 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 408.00 | | 14 455.00 | 239 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 233 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 213 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 829.00 | | 5 880.00 | 227 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 7 075.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 506.00 | 38 550.00 | 7 689.00 | 119 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 957.00 | 38 467.00 | 7 689.00 | 107 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 669.00 | 986 669.00 | | 986 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 415.00 | 736 415.00 | | 736 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 037.00 | 1 074 434.00 | 30 603.00 | 1 105 037.00 |