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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 198.00 | 11 781.00 | 417.00 | 12 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 934.00 | 186 335.00 | 79 599.00 | 265 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 841.00 | 29 682.00 | 27 159.00 | 56 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 929.00 | 228 650.00 | 114 280.00 | 342 929.00 |
BT Marchandises | 574 258.00 | | 574 258.00 | 574 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 491.00 | | 673 491.00 | 673 491.00 |
BZ Autres créances | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 035.00 | | 1 277 035.00 | 1 277 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 965.00 | 228 650.00 | 1 391 315.00 | 1 619 965.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 444.00 | 95 851.00 | | 119 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 518.00 | 23 594.00 | | 30 518.00 |
DL TOTAL (I) | 419 963.00 | 389 444.00 | | 419 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 821.00 | 77 716.00 | | 156 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 250.00 | 12 750.00 | | 10 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 512.00 | 911 702.00 | | 780 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 984.00 | 30 096.00 | | 9 984.00 |
EA Autres dettes | 13 785.00 | 12 936.00 | | 13 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 352.00 | 1 045 200.00 | | 971 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 315.00 | 1 434 644.00 | | 1 391 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 493.00 | | 77 656.00 | 265 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 342 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | 322 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 339.00 | | 77 656.00 | 245 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 296.00 | 44 573.00 | 219.00 | 184 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 132.00 | 500.00 | | 12 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 164.00 | 44 073.00 | 219.00 | 172 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 512.00 | 780 512.00 | | 780 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 821.00 | 98 888.00 | 57 933.00 | 156 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702 708.00 | 702 708.00 | | 702 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 738.00 | 709 738.00 | | 709 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 352.00 | 913 419.00 | 57 933.00 | 971 352.00 |