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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 198.00 | 11 281.00 | 917.00 | 12 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 278.00 | 147 431.00 | 40 847.00 | 188 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 060.00 | 24 733.00 | 32 328.00 | 57 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 493.00 | 184 296.00 | 81 197.00 | 265 493.00 |
BT Marchandises | 602 668.00 | | 602 668.00 | 602 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 784.00 | | 709 784.00 | 709 784.00 |
BZ Autres créances | 33 799.00 | | 33 799.00 | 33 799.00 |
CF Disponibilités | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 448.00 | | 1 353 448.00 | 1 353 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 940.00 | 184 296.00 | 1 434 644.00 | 1 618 940.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 851.00 | 66 976.00 | | 95 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 594.00 | 28 875.00 | | 23 594.00 |
DL TOTAL (I) | 389 444.00 | 315 851.00 | | 389 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 716.00 | 72 479.00 | | 77 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 702.00 | 986 669.00 | | 911 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 096.00 | 20 424.00 | | 30 096.00 |
EA Autres dettes | 12 936.00 | 12 714.00 | | 12 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 200.00 | 1 105 037.00 | | 1 045 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 644.00 | 1 420 887.00 | | 1 434 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 863.00 | | 31 629.00 | 233 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 709.00 | | 31 629.00 | 213 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 367.00 | 33 929.00 | | 150 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 735.00 | 33 429.00 | | 138 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 702.00 | 911 702.00 | | 911 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 716.00 | 41 298.00 | 36 418.00 | 77 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 612.00 | 750 612.00 | | 750 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 200.00 | 1 008 782.00 | 36 418.00 | 1 045 200.00 |