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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 127 926.00 | | 1 127 926.00 | 1 127 926.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 462 500.00 | | 462 500.00 | 462 500.00 |
084 Disponibilités | 214 826.00 | | 214 826.00 | 214 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 995 406.00 | | 2 995 406.00 | 2 995 406.00 |
110 Total général Actif | 2 997 106.00 | | 2 997 106.00 | 2 997 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 424 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | -974 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -411 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 138 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 202 674.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 67 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 408 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 997 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 93.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 320.00 | 93.00 | | 39 320.00 |
242 Autres charges externes. | 60 255.00 | 10 133.00 | | 60 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | | | 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
252 Charges sociales | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 960.00 | 10 133.00 | | 84 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 641.00 | -10 040.00 | | -45 641.00 |
280 Produits financiers | 204 701.00 | 6 773.00 | | 204 701.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 20 948.00 | 15 100.00 | | 20 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 2 474.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 022.00 | -20 840.00 | | 138 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |