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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 017 082.00 | | 1 017 082.00 | 1 017 082.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 227 890.00 | | 227 890.00 | 227 890.00 |
084 Disponibilités | 531 456.00 | | 531 456.00 | 531 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 966 598.00 | | 2 966 598.00 | 2 966 598.00 |
110 Total général Actif | 2 968 298.00 | | 2 968 298.00 | 2 968 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 424 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | -700 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -195 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 138 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 1 025 392.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 3 163 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 968 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 262.00 | 108 566.00 | | 108 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 262.00 | 108 566.00 | | 108 262.00 |
242 Autres charges externes. | 4 625.00 | 7 358.00 | | 4 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | 1 466.00 | | 1 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 108.00 | 8 824.00 | | 6 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 154.00 | 99 742.00 | | 102 154.00 |
280 Produits financiers | 15 351.00 | 67 769.00 | | 15 351.00 |
294 Charges financières | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 98.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 921.00 | 135 420.00 | | 80 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |