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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 958 215.00 | | 958 215.00 | 958 215.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 227 890.00 | 225 690.00 | 2 201.00 | 227 890.00 |
084 Disponibilités | 608 587.00 | | 608 587.00 | 608 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 794 692.00 | 225 690.00 | 1 569 002.00 | 1 794 692.00 |
110 Total général Actif | 1 796 392.00 | 225 690.00 | 1 570 702.00 | 1 796 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 424 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | -619 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -161 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -356 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 003 830.00 | |
172 Autres dettes | | | 923 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 927 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 570 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 237 000.00 | | | 1 237 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 372.00 | 108 262.00 | | 35 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 272 372.00 | 108 262.00 | | 1 272 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 669.00 | 4 625.00 | | 3 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | 1 483.00 | | 1 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 195 184.00 | 6 108.00 | | 1 195 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 188.00 | 102 154.00 | | 77 188.00 |
280 Produits financiers | 8 266.00 | 15 351.00 | | 8 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 98.00 | | | 98.00 |
294 Charges financières | 246 685.00 | 31 994.00 | | 246 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 591.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -161 133.00 | 80 921.00 | | -161 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 225 690.00 | | | 225 690.00 |