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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 913.00 | 204 881.00 | 33.00 | 204 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 040.00 | 265 065.00 | 107 974.00 | 373 040.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 883.00 | 469 946.00 | 165 937.00 | 635 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 758.00 | 15 769.00 | 251 989.00 | 267 758.00 |
BZ Autres créances | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 492 813.00 | | 492 813.00 | 492 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 982.00 | | 89 982.00 | 89 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 081.00 | 15 769.00 | 854 312.00 | 870 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 964.00 | 485 715.00 | 1 020 249.00 | 1 505 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 982.00 | 191 982.00 | | 191 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 84 310.00 | 84 310.00 | | 84 310.00 |
DH Report à nouveau | -35 952.00 | -94 034.00 | | -35 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 728.00 | 58 082.00 | | 48 728.00 |
DL TOTAL (I) | 330 992.00 | 282 264.00 | | 330 992.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 106.00 | 53 350.00 | | 87 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 968.00 | 153 846.00 | | 34 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 163.00 | 171 234.00 | | 149 163.00 |
EA Autres dettes | 3 594.00 | 2 303.00 | | 3 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 427.00 | 560 793.00 | | 391 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 257.00 | 941 526.00 | | 666 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 249.00 | 1 223 790.00 | | 1 020 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 133.00 | | 1 309 133.00 | 1 309 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 133.00 | | 1 309 133.00 | 1 309 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | 7 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 978.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 57.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 637.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 3 126.00 | | 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 826.00 | 3 126.00 | | 23 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 824.00 | -2 489.00 | | -23 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 965.00 | 2 305.00 | | 9 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 840.00 | 1 463 876.00 | | 1 347 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 112.00 | 1 405 794.00 | | 1 299 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 728.00 | 58 082.00 | | 48 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 446.00 | | 62 207.00 | 605 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 769.00 | 635 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 769.00 | 373 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 270.00 | | | 258 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 602.00 | | 62 207.00 | 342 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 247.00 | 35 698.00 | | 434 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 969.00 | 4 911.00 | | 199 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 278.00 | 30 787.00 | | 234 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 868.00 | 1 461.00 | 4 560.00 | 18 868.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 846.00 | 1 461.00 | 5 538.00 | 19 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 846.00 | 24 461.00 | 5 538.00 | 19 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 461.00 | 4 560.00 | |
UG ‐ Financières | | | 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391 427.00 | 391 427.00 | | 391 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 233 370.00 | | | 233 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
VB T. V. A. | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 106.00 | 87 106.00 | | 87 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 163.00 | | | 64 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
VP Divers | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 982.00 | | | 89 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 841.00 | 377 268.00 | 4 573.00 | 381 841.00 |
VW T.V.A. | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 257.00 | 666 257.00 | | 666 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |