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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 582.00 | 207 582.00 | | 207 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 250.00 | 281 854.00 | 38 395.00 | 320 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 962.00 | 489 436.00 | 97 526.00 | 586 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 492.00 | 9 519.00 | 94 973.00 | 104 492.00 |
BZ Autres créances | 175 654.00 | | 175 654.00 | 175 654.00 |
CF Disponibilités | 33 782.00 | | 33 782.00 | 33 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 521.00 | 9 519.00 | 329 002.00 | 338 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 483.00 | 498 956.00 | 426 528.00 | 925 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -9 278.00 | 27 929.00 | | -9 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 814.00 | -37 207.00 | | 57 814.00 |
DL TOTAL (I) | 90 459.00 | 32 645.00 | | 90 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 637.00 | 27 633.00 | | 15 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 728.00 | 23 080.00 | | 47 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 212.00 | 132 088.00 | | 121 212.00 |
EA Autres dettes | 4 316.00 | 4 854.00 | | 4 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 175.00 | 392 843.00 | | 147 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 069.00 | 580 498.00 | | 336 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 528.00 | 613 143.00 | | 426 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 068.00 | | | 336 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 993.00 | | 727 993.00 | 727 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 993.00 | | 727 993.00 | 727 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 600.00 | 36 853.00 | | 13 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -5 193.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 279.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 838.00 | 2 500.00 | | 2 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 338.00 | -2 221.00 | | -2 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220.00 | -348.00 | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 728.00 | 944 719.00 | | 746 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 914.00 | 981 926.00 | | 688 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 814.00 | -37 207.00 | | 57 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 534.00 | | 7 772.00 | 656 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 343.00 | 586 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 343.00 | 320 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 939.00 | | | 260 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 821.00 | | 7 772.00 | 389 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 922.00 | 27 019.00 | 74 505.00 | 536 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 239.00 | 343.00 | | 207 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 683.00 | 26 677.00 | 74 505.00 | 329 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 765.00 | 2 388.00 | 4 634.00 | 11 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 765.00 | 2 388.00 | 4 634.00 | 11 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 765.00 | 2 388.00 | 4 634.00 | 11 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 728.00 | 47 728.00 | | 47 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 612.00 | 49 612.00 | | 49 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 175.00 | 147 175.00 | | 147 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
UX Autres créances clients | 76 777.00 | 76 777.00 | | 76 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VC Groupe et associés | 144 739.00 | 144 739.00 | | 144 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VP Divers | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 512.00 | 310 512.00 | | 310 512.00 |
VW T.V.A. | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 068.00 | 336 068.00 | | 336 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 804.00 | 16 006.00 | | 11 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 150.00 | 25 100.00 | | 16 150.00 |
ST Autres comptes | 71 133.00 | 94 849.00 | | 71 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 013.00 | 77 595.00 | | 72 013.00 |
YT Sous‐traitance | 26 654.00 | 83 077.00 | | 26 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 804.00 | 16 006.00 | | 11 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 651.00 | 174 299.00 | | 150 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 088.00 | 30 000.00 | | 11 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 950.00 | 280 621.00 | | 185 950.00 |