| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 843.00 | 205 789.00 | 54.00 | 205 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 270.00 | 299 032.00 | 90 238.00 | 389 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 244.00 | 504 821.00 | 149 423.00 | 654 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 983.00 | 11 327.00 | 244 656.00 | 255 983.00 |
BZ Autres créances | 142 216.00 | | 142 216.00 | 142 216.00 |
CF Disponibilités | 107 317.00 | | 107 317.00 | 107 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 066.00 | | 83 066.00 | 83 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 581.00 | 11 327.00 | 577 254.00 | 588 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 826.00 | 516 148.00 | 726 677.00 | 1 242 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 191 982.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 84 310.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 068.00 | -35 952.00 | | 4 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 861.00 | 48 728.00 | | 23 861.00 |
DL TOTAL (I) | 69 852.00 | 330 992.00 | | 69 852.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 795.00 | 87 106.00 | | 56 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 225.00 | 34 968.00 | | 32 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 183.00 | 149 163.00 | | 137 183.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 3 594.00 | | 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 862.00 | 391 427.00 | | 429 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 825.00 | 666 257.00 | | 656 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 677.00 | 1 020 249.00 | | 726 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 780.00 | | 1 075 780.00 | 1 075 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 780.00 | | 1 075 780.00 | 1 075 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 303.00 | |
GE Autres charges | | | 8 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | 2.00 | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 515.00 | 2.00 | | 27 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 826.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 23 826.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 515.00 | -23 824.00 | | 17 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 426.00 | 9 965.00 | | 3 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 601.00 | 1 347 840.00 | | 1 150 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 740.00 | 1 299 112.00 | | 1 126 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 861.00 | 48 728.00 | | 23 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 883.00 | 18 361.00 | | 635 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 270.00 | 930.00 | | 258 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 040.00 | 16 231.00 | | 373 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | 1 200.00 | | 4 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 946.00 | 34 875.00 | | 469 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 881.00 | 908.00 | | 204 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 065.00 | 33 967.00 | | 265 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 769.00 | 4 303.00 | 8 745.00 | 15 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 769.00 | 4 303.00 | 8 745.00 | 15 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 769.00 | 4 303.00 | 31 745.00 | 38 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 303.00 | 8 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 862.00 | 429 862.00 | | 429 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
UX Autres créances clients | 229 568.00 | | | 229 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
VB T. V. A. | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VC Groupe et associés | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 795.00 | 29 162.00 | 27 633.00 | 56 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
VP Divers | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 066.00 | | | 83 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 038.00 | 481 264.00 | 5 773.00 | 487 038.00 |
VW T.V.A. | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 825.00 | 629 192.00 | 27 633.00 | 656 825.00 |