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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | 1 334.00 | 265.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 430.00 | 5 164.00 | 265.00 | 5 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 004 278.00 | | 1 004 278.00 | 1 004 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 111.00 | 1 374.00 | 79 736.00 | 81 111.00 |
BZ Autres créances | 87 694.00 | | 87 694.00 | 87 694.00 |
CF Disponibilités | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 405.00 | 1 374.00 | 1 211 030.00 | 1 212 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 835.00 | 6 538.00 | 1 211 296.00 | 1 217 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 909 635.00 | 848 682.00 | | 909 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 403.00 | 60 953.00 | | 89 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 461.00 | 918 058.00 | | 1 007 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 648.00 | 101 648.00 | | 103 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 909.00 | 11 929.00 | | 84 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 223.00 | 3 502.00 | | 14 223.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | 826.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 835.00 | 117 907.00 | | 203 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 296.00 | 1 035 965.00 | | 1 211 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 631.00 | 533.00 | | 4 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 631.00 | 533.00 | | 4 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 910.00 | 84 910.00 | | 84 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 78 212.00 | | | 78 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
VI Groupe et associés | 103 648.00 | 103 648.00 | | 103 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068 724.00 | | | 1 068 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 084.00 | 1 173 084.00 | | 1 173 084.00 |
VW T.V.A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 835.00 | 203 835.00 | | 203 835.00 |