| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896 509.00 | | 896 509.00 | 896 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 029.00 | | 82 029.00 | 82 029.00 |
BZ Autres créances | 63 887.00 | | 63 887.00 | 63 887.00 |
CF Disponibilités | 94 537.00 | | 94 537.00 | 94 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 754.00 | | 1 165 754.00 | 1 165 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 184.00 | 5 430.00 | 1 165 754.00 | 1 171 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 047 627.00 | 999 038.00 | | 1 047 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 321.00 | 48 588.00 | | 48 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 372.00 | 1 056 050.00 | | 1 104 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 648.00 | 3 648.00 | | 5 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 170.00 | 7 873.00 | | 48 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 465.00 | 6 037.00 | | 4 465.00 |
EA Autres dettes | 3 098.00 | 826.00 | | 3 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 382.00 | 18 384.00 | | 61 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 754.00 | 1 074 434.00 | | 1 165 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 420 584.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 455 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | -296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 748.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 748.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -748.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 018.00 | 11 153.00 | | 11 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 824.00 | 1 467 722.00 | | 1 462 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 502.00 | 1 419 133.00 | | 1 414 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 321.00 | 48 588.00 | | 48 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 171.00 | 48 171.00 | | 48 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UX Autres créances clients | 82 030.00 | 82 030.00 | | 82 030.00 |
VB T. V. A. | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
VI Groupe et associés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 454.00 | 932 454.00 | | 932 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 427.00 | 1 042 427.00 | | 1 042 427.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |