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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843 505.00 | | 843 505.00 | 843 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 074.00 | | 120 074.00 | 120 074.00 |
BZ Autres créances | 77 824.00 | | 77 824.00 | 77 824.00 |
CF Disponibilités | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 434.00 | | 1 074 434.00 | 1 074 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 864.00 | 5 430.00 | 1 074 434.00 | 1 079 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 999 038.00 | 909 635.00 | | 999 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 588.00 | 89 403.00 | | 48 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 050.00 | 1 007 461.00 | | 1 056 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 648.00 | 103 648.00 | | 3 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 873.00 | 84 909.00 | | 7 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 037.00 | 14 223.00 | | 6 037.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 1 054.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 384.00 | 203 835.00 | | 18 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 434.00 | 1 211 296.00 | | 1 074 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 384.00 | 203 835.00 | | 18 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 412 809.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 458 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 800.00 | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 800.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | -475.00 | | -748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 153.00 | 33 297.00 | | 11 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 722.00 | 1 520 947.00 | | 1 467 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 133.00 | 1 431 544.00 | | 1 419 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 588.00 | 89 403.00 | | 48 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 164.00 | 266.00 | | 5 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 164.00 | 266.00 | | 5 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 120 074.00 | | | 120 074.00 |
VB T. V. A. | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
VI Groupe et associés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 951.00 | | | 871 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 404.00 | 1 041 404.00 | | 1 041 404.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |