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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 097 928.00 | 829 365.00 | 268 564.00 | 1 097 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 866.00 | 260 045.00 | 87 821.00 | 347 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 285.00 | 124 873.00 | 88 412.00 | 213 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 496.00 | 1 222 458.00 | 567 037.00 | 1 789 496.00 |
BT Marchandises | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BZ Autres créances | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 437.00 | | 137 437.00 | 137 437.00 |
CF Disponibilités | 393 261.00 | | 393 261.00 | 393 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 044.00 | | 78 044.00 | 78 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 438.00 | | 650 438.00 | 650 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 934.00 | 1 222 458.00 | 1 217 475.00 | 2 439 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 150 269.00 | 150 269.00 | | 150 269.00 |
DH Report à nouveau | 261 997.00 | 317 558.00 | | 261 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 819.00 | 94 439.00 | | 150 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 422.00 | | |
DL TOTAL (I) | 596 084.00 | 602 687.00 | | 596 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 435.00 | 146 589.00 | | 117 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 864.00 | 43 832.00 | | 198 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 194.00 | 208 460.00 | | 218 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 987.00 | 66 426.00 | | 50 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 700.00 | 49 238.00 | | 35 700.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 123.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 391.00 | 514 668.00 | | 621 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 475.00 | 1 117 355.00 | | 1 217 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 877.00 | 410 268.00 | | 546 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 168.00 | | 98 330.00 | 1 737 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 15 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 003.00 | 1 789 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 503.00 | 1 659 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 889.00 | | | 114 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 478.00 | | 98 105.00 | 1 604 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 801.00 | | 225.00 | 17 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 053.00 | 145 544.00 | 37 139.00 | 1 114 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 124.00 | 1 051.00 | | 7 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 929.00 | 144 493.00 | 37 139.00 | 1 106 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VB T. V. A. | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 435.00 | 42 921.00 | 74 514.00 | 117 435.00 |
VI Groupe et associés | 198 864.00 | 198 864.00 | | 198 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 189.00 | | | 42 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
VP Divers | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 044.00 | | | 78 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 129.00 | 123 129.00 | | 123 129.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 197.00 | 328 683.00 | 74 514.00 | 403 197.00 |