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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 854.00 | 8 338.00 | 516.00 | 8 854.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 134 493.00 | 973 135.00 | 161 358.00 | 1 134 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 298.00 | 344 222.00 | 44 076.00 | 388 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 032.00 | 177 565.00 | 38 466.00 | 216 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 318.00 | 1 503 261.00 | 371 057.00 | 1 874 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BZ Autres créances | 184 304.00 | | 184 304.00 | 184 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 248.00 | | 138 248.00 | 138 248.00 |
CF Disponibilités | 576 555.00 | | 576 555.00 | 576 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 864.00 | | 61 864.00 | 61 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 362.00 | | 963 362.00 | 963 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 680.00 | 1 503 261.00 | 1 334 419.00 | 2 837 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 150 269.00 | 150 269.00 | | 150 269.00 |
DH Report à nouveau | 346 636.00 | 357 768.00 | | 346 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 228.00 | 288 868.00 | | 333 228.00 |
DL TOTAL (I) | 863 132.00 | 829 905.00 | | 863 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 524.00 | 32 468.00 | | 40 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 743.00 | 14 746.00 | | 9 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 280.00 | 215 129.00 | | 157 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 408.00 | 94 671.00 | | 65 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 551.00 | 63 601.00 | | 194 551.00 |
EA Autres dettes | 3 781.00 | 1 566.00 | | 3 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 287.00 | 422 181.00 | | 471 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 419.00 | 1 252 086.00 | | 1 334 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 650.00 | 412 091.00 | | 434 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 492.00 | | 49 626.00 | 1 856 492.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 889.00 | | 679.00 | 114 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 676.00 | | 48 947.00 | 1 721 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 122.00 | 101 939.00 | 31 800.00 | 1 433 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 175.00 | 163.00 | | 8 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 947.00 | 101 776.00 | 31 800.00 | 1 424 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 42 290.00 | 15 397.00 | 26 894.00 | 42 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 408.00 | 65 408.00 | | 65 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 711.00 | 108 711.00 | | 108 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UX Autres créances clients | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 71 638.00 | 71 638.00 | | 71 638.00 |
VI Groupe et associés | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 236.00 | 111 236.00 | | 111 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 864.00 | 61 864.00 | | 61 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 486.00 | 252 486.00 | | 252 486.00 |
VW T.V.A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 774.00 | 279 137.00 | 36 637.00 | 315 774.00 |