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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 102 293.00 | 919 877.00 | 182 416.00 | 1 102 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 402.00 | 316 464.00 | 64 938.00 | 381 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 982.00 | 188 606.00 | 49 376.00 | 237 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 492.00 | 1 433 122.00 | 423 370.00 | 1 856 492.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BZ Autres créances | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 988.00 | | 137 988.00 | 137 988.00 |
CF Disponibilités | 593 912.00 | | 593 912.00 | 593 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 632.00 | | 52 632.00 | 52 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 716.00 | | 828 716.00 | 828 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 208.00 | 1 433 122.00 | 1 252 086.00 | 2 685 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 150 269.00 | 150 269.00 | | 150 269.00 |
DH Report à nouveau | 357 768.00 | 262 816.00 | | 357 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 868.00 | 244 952.00 | | 288 868.00 |
DL TOTAL (I) | 829 905.00 | 691 036.00 | | 829 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 468.00 | 74 514.00 | | 32 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 746.00 | 49 742.00 | | 14 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 129.00 | 177 541.00 | | 215 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 671.00 | 40 223.00 | | 94 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 601.00 | 48 783.00 | | 63 601.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | 1 340.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 181.00 | 392 143.00 | | 422 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 086.00 | 1 083 180.00 | | 1 252 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 091.00 | 359 676.00 | | 412 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 402.00 | | 49 311.00 | 1 833 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 221.00 | 1 856 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 221.00 | 1 721 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 889.00 | | | 114 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 986.00 | | 44 911.00 | 1 702 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 526.00 | | 4 400.00 | 15 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 448.00 | 110 895.00 | 26 221.00 | 1 348 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 273.00 | 110 895.00 | 26 221.00 | 1 340 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 671.00 | 94 671.00 | | 94 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 014.00 | 39 014.00 | | 39 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UX Autres créances clients | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 468.00 | 22 378.00 | 10 090.00 | 32 468.00 |
VI Groupe et associés | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 641.00 | 88 641.00 | | 88 641.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 052.00 | 196 962.00 | 10 090.00 | 207 052.00 |