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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 318.00 | 876.00 | 7 442.00 | 8 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -42 463.00 | 15 000.00 | -57 463.00 | -42 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 272.00 | 23 558.00 | 435 714.00 | 459 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 461.00 | 3 946.00 | 285 515.00 | 289 461.00 |
BZ Autres créances | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
CF Disponibilités | 83 925.00 | | 83 925.00 | 83 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 944.00 | 3 946.00 | 403 998.00 | 407 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 216.00 | 27 504.00 | 839 712.00 | 867 216.00 |
CU Autres participations | 493 418.00 | 7 683.00 | 485 736.00 | 493 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 936.00 | | | 201 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
DH Report à nouveau | 324 360.00 | | | 324 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
DK Provisions réglementées | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
DL TOTAL (I) | 587 938.00 | | | 587 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 443.00 | | | 95 443.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 233.00 | | | 107 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 774.00 | | | 251 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 712.00 | | | 839 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 774.00 | | | 251 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 007.00 | | 289 007.00 | 289 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 007.00 | | 289 007.00 | 289 007.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 821.00 | | | 350 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 462.00 | | | 316 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 775.00 | | 32 498.00 | 426 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 457.00 | | 32 498.00 | 418 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432.00 | 444.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432.00 | 444.00 | | 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 946.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 089.00 | 26 628.00 | | 7 089.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 946.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 233.00 | 107 233.00 | | 107 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -42 463.00 | -42 463.00 | | -42 463.00 |
UX Autres créances clients | 285 515.00 | | | 285 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VB T. V. A. | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 319.00 | 319 783.00 | -42 463.00 | 277 319.00 |
VW T.V.A. | 60 616.00 | 60 616.00 | | 60 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 887.00 | 242 887.00 | | 242 887.00 |