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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 171.00 | 1 830.00 | 12 342.00 | 14 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 655.00 | 400 000.00 | 40 655.00 | 440 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 800.00 | 492 208.00 | 551 592.00 | 1 043 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 946.00 | | 73 946.00 | 73 946.00 |
BZ Autres créances | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
CF Disponibilités | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 991.00 | | 103 991.00 | 103 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 791.00 | 492 208.00 | 655 583.00 | 1 147 791.00 |
CU Autres participations | 368 974.00 | 90 378.00 | 278 596.00 | 368 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 104.00 | | | 181 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
DH Report à nouveau | 398 499.00 | | | 398 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
DL TOTAL (I) | 604 115.00 | | | 604 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | | | 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
EA Autres dettes | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 583.00 | | | 655 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | | | 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 652.00 | 4 000.00 | 266 652.00 | 262 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 652.00 | 4 000.00 | 266 652.00 | 262 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 216.00 | |
GE Autres charges | | | 4 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 108.00 | | | 388 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 666.00 | | | 326 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 348.00 | | | 322 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 246.00 | | 266 070.00 | 1 143 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 365 516.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365 516.00 | 1 029 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 516.00 | 1 043 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 318.00 | | 5 854.00 | 8 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 928.00 | | 260 216.00 | 1 134 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540.00 | 290.00 | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540.00 | 290.00 | | 1 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 360 000.00 | 40 000.00 | | 360 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
6T Sur comptes clients | 42 164.00 | | 42 161.00 | 42 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 540.00 | 40 000.00 | 42 161.00 | 492 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 540.00 | 40 000.00 | 42 161.00 | 492 540.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 161.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 440 655.00 | | 440 655.00 | 440 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 946.00 | 73 946.00 | | 73 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 832.00 | 88 178.00 | 660 655.00 | 748 832.00 |
VW T.V.A. | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
ST Autres comptes | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 789.00 | | | 68 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |