| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 318.00 | 1 319.00 | 6 998.00 | 8 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -42 596.00 | 22 584.00 | -65 179.00 | -42 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 354.00 | 31 586.00 | 551 768.00 | 583 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 848.00 | 3 946.00 | 135 903.00 | 139 848.00 |
BZ Autres créances | 39 002.00 | | 39 002.00 | 39 002.00 |
CF Disponibilités | 38 137.00 | | 38 137.00 | 38 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 169.00 | 3 946.00 | 227 224.00 | 231 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 523.00 | 35 531.00 | 778 992.00 | 814 523.00 |
CU Autres participations | 617 632.00 | 7 683.00 | 609 950.00 | 617 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 936.00 | | | 201 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
DH Report à nouveau | 358 719.00 | | | 358 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 913.00 | | | -51 913.00 |
DK Provisions réglementées | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
DL TOTAL (I) | 536 025.00 | | | 536 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 579.00 | | | 44 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 204.00 | | | 101 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 511.00 | | | 71 511.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 967.00 | | | 242 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 992.00 | | | 778 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 967.00 | | | 242 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 683.00 | | 244 683.00 | 244 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 683.00 | | 244 683.00 | 244 683.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 878.00 | | | -1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 713.00 | | | 244 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 626.00 | | | 296 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 913.00 | | | -51 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 272.00 | | 124 081.00 | 459 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 955.00 | | 124 081.00 | 450 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876.00 | 444.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876.00 | 444.00 | | 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
6T Sur comptes clients | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 628.00 | 7 584.00 | | 26 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 717.00 | 7 584.00 | | 33 717.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 204.00 | 101 204.00 | | 101 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 255.00 | 44 255.00 | | 44 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -42 596.00 | | -42 596.00 | -42 596.00 |
UX Autres créances clients | 135 903.00 | 135 903.00 | | 135 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VB T. V. A. | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 008.00 | 192 604.00 | -42 596.00 | 150 008.00 |
VW T.V.A. | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 388.00 | 198 388.00 | | 198 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
ST Autres comptes | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
YT Sous‐traitance | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 434.00 | | | 103 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |