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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 042 987.00 | | 3 042 987.00 | 3 042 987.00 |
CF Disponibilités | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 691.00 | | 3 057 691.00 | 3 057 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 691.00 | | 3 057 691.00 | 3 057 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 675 155.00 | | | 1 675 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 344.00 | | | 161 344.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
DH Report à nouveau | 992 955.00 | | | 992 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 278.00 | | | -132 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 526.00 | | | 2 724 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 704.00 | | | 309 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 704.00 | | | 309 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 691.00 | | | 3 057 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 981.00 | | | -16 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 361.00 | | | 182 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 278.00 | | | -132 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 136.00 | | 33 432.00 | 343 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 136.00 | | 33 432.00 | 343 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VC Groupe et associés | 2 733 283.00 | | | 2 733 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 704.00 | | | 309 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043 194.00 | 3 043 194.00 | | 3 043 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 142.00 | | | 143 142.00 |
ST Autres comptes | 687.00 | | | 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 307.00 | | | 146 307.00 |