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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 008 840.00 | | 3 008 840.00 | 3 008 840.00 |
CF Disponibilités | 59 153.00 | | 59 153.00 | 59 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 337.00 | | 3 068 337.00 | 3 068 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 337.00 | | 3 068 337.00 | 3 068 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 675 155.00 | | | 1 675 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 344.00 | | | 161 344.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
DH Report à nouveau | 860 676.00 | | | 860 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 837.00 | | | 2 738 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 704.00 | | | 309 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 704.00 | | | 309 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 337.00 | | | 3 068 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 602.00 | | | 142 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 602.00 | | | 142 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 837.00 | | | 137 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 602.00 | | | 142 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 290.00 | | | 128 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 704.00 | | | 309 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 704.00 | | | 309 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VB T. V. A. | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
VC Groupe et associés | 2 662 290.00 | | | 2 662 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 704.00 | | | 309 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 009 184.00 | 3 009 184.00 | | 3 009 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 955.00 | | | 120 955.00 |
ST Autres comptes | 504.00 | | | 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 523.00 | | | 123 523.00 |