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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 854 201.00 | | 2 854 201.00 | 2 854 201.00 |
CF Disponibilités | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 588.00 | | 2 866 588.00 | 2 866 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 588.00 | | 2 866 588.00 | 2 866 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 675 155.00 | 1 675 155.00 | | 1 675 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 345.00 | 161 345.00 | | 161 345.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
DH Report à nouveau | 727 029.00 | 819 442.00 | | 727 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 928.00 | -92 413.00 | | -47 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 950.00 | 2 590 879.00 | | 2 542 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 347.00 | 292 347.00 | | 292 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 347.00 | 292 347.00 | | 292 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 291.00 | 49 756.00 | | 31 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 291.00 | 49 756.00 | | 31 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 588.00 | 2 932 981.00 | | 2 866 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 292.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 2 292.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000.00 | 2 292.00 | | 1 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 928.00 | 94 705.00 | | 48 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 928.00 | -92 413.00 | | -47 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 347.00 | | | 292 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 854 202.00 | 2 544 498.00 | 309 704.00 | 2 854 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 202.00 | 2 544 498.00 | 309 704.00 | 2 854 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |