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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 873.00 | 12 891.00 | 30 981.00 | 43 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 895.00 | 45 831.00 | 1 063.00 | 46 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 270.00 | 60 838.00 | 33 431.00 | 94 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 034.00 | 3 228.00 | 188 805.00 | 192 034.00 |
BZ Autres créances | 27 178.00 | | 27 178.00 | 27 178.00 |
CF Disponibilités | 93 662.00 | | 93 662.00 | 93 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 670.00 | 3 228.00 | 342 442.00 | 345 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 941.00 | 64 067.00 | 375 874.00 | 439 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DH Report à nouveau | -2 402.00 | | | -2 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
DL TOTAL (I) | 108 470.00 | | | 108 470.00 |
DP Provisions pour risques | 68 217.00 | | | 68 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 217.00 | | | 68 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 941.00 | | | 70 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 950.00 | | | 94 950.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 187.00 | | | 199 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 874.00 | | | 375 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 544.00 | | | 176 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 238.00 | | | 64 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 737.00 | | | 60 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 080.00 | 8 927.00 | 168.00 | 52 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 965.00 | 8 927.00 | 168.00 | 49 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 727.00 | 19 490.00 | | 48 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 727.00 | 19 490.00 | | 48 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 941.00 | 70 941.00 | | 70 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 188 806.00 | | | 188 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VB T. V. A. | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 498.00 | 7 855.00 | 22 643.00 | 30 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
VP Divers | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 512.00 | 250 512.00 | | 250 512.00 |
VW T.V.A. | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 187.00 | 176 544.00 | 22 643.00 | 199 187.00 |