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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 262.00 | 54 453.00 | 54 809.00 | 109 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 969.00 | 98 160.00 | 54 809.00 | 152 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 041.00 | 1 519.00 | 218 522.00 | 220 041.00 |
BZ Autres créances | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
CF Disponibilités | 247 198.00 | | 247 198.00 | 247 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 869.00 | 1 519.00 | 525 349.00 | 526 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 839.00 | 99 679.00 | 580 159.00 | 679 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 163 684.00 | | | 163 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 465.00 | | | 83 465.00 |
DL TOTAL (I) | 328 959.00 | | | 328 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 646.00 | | | 104 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 992.00 | | | 132 992.00 |
EA Autres dettes | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 199.00 | | | 251 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 159.00 | | | 580 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 346.00 | | | 248 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 588.00 | | 45 704.00 | 110 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 323.00 | 152 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 328.00 | 152 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 593.00 | | 45 704.00 | 109 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 953.00 | 8 202.00 | 995.00 | 90 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 958.00 | 8 202.00 | | 89 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 337.00 | | 817.00 | 2 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 337.00 | | 817.00 | 2 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 337.00 | | 817.00 | 2 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 647.00 | 104 647.00 | | 104 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 230.00 | 54 230.00 | | 54 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 217 468.00 | 217 468.00 | | 217 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VC Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 365.00 | 8 512.00 | 2 853.00 | 11 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 869.00 | 269 295.00 | 2 574.00 | 271 869.00 |
VW T.V.A. | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 200.00 | 248 346.00 | 2 853.00 | 251 200.00 |