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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 088.00 | 42 742.00 | 1 345.00 | 44 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 389.00 | 45 200.00 | 2 189.00 | 47 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 592.00 | 90 058.00 | 3 534.00 | 93 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 988.00 | | 159 988.00 | 159 988.00 |
BZ Autres créances | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
CF Disponibilités | 111 717.00 | | 111 717.00 | 111 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 341.00 | | 325 341.00 | 325 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 933.00 | 90 058.00 | 328 875.00 | 418 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 74 832.00 | 56 302.00 | | 74 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 641.00 | 23 529.00 | | 24 641.00 |
DL TOTAL (I) | 181 283.00 | 161 642.00 | | 181 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 719.00 | 14 717.00 | | 6 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 412.00 | 3 600.00 | | 4 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 089.00 | 55 987.00 | | 43 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 064.00 | 88 426.00 | | 90 064.00 |
EA Autres dettes | 3 306.00 | 974.00 | | 3 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 592.00 | 163 706.00 | | 147 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 875.00 | 325 348.00 | | 328 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 156 987.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 067.00 | | | 96 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 474.00 | 93 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 474.00 | 91 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 952.00 | | | 93 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 798.00 | 8 734.00 | 2 474.00 | 83 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 683.00 | 8 734.00 | 2 474.00 | 81 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 159 989.00 | 159 989.00 | | 159 989.00 |
VB T. V. A. | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 421.00 | 210 421.00 | | 210 421.00 |