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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AH Fonds commercial | 76 270.00 | | 76 270.00 | 76 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 924.00 | 49 072.00 | 44 851.00 | 93 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 572.00 | 52 004.00 | 201 568.00 | 253 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 959.00 | 108 176.00 | 347 782.00 | 455 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 507.00 | | 136 507.00 | 136 507.00 |
BZ Autres créances | 43 836.00 | | 43 836.00 | 43 836.00 |
CF Disponibilités | 423 516.00 | | 423 516.00 | 423 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 634.00 | | 681 634.00 | 681 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 593.00 | 108 176.00 | 1 029 417.00 | 1 137 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 540 270.00 | 384 602.00 | | 540 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 378.00 | 155 668.00 | | 193 378.00 |
DL TOTAL (I) | 766 649.00 | 573 270.00 | | 766 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 452.00 | 84 773.00 | | 57 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 196.00 | 65 173.00 | | 125 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 425.00 | 105 381.00 | | 79 425.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 1 305.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 767.00 | 284 823.00 | | 262 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 417.00 | 858 094.00 | | 1 029 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 594.00 | 284 823.00 | | 227 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 642.00 | | 37 017.00 | 422 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 22 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 455 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 586.00 | 347 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 610.00 | | 2 708.00 | 83 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 773.00 | | 34 309.00 | 316 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 615.00 | 48 147.00 | 3 586.00 | 63 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 1 600.00 | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 115.00 | 46 547.00 | 3 586.00 | 58 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 196.00 | 125 196.00 | | 125 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 135 868.00 | | | 135 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 639.00 | | | 639.00 |
VB T. V. A. | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 452.00 | 22 278.00 | 35 173.00 | 57 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 906.00 | 216 819.00 | 86.00 | 216 906.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 767.00 | 227 594.00 | 35 173.00 | 262 767.00 |