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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 079.00 | 8 277.00 | 4 801.00 | 13 079.00 |
AH Fonds commercial | 76 270.00 | | 76 270.00 | 76 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 345.00 | 77 073.00 | 42 272.00 | 119 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 403.00 | 110 718.00 | 200 684.00 | 311 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 975.00 | 196 069.00 | 336 905.00 | 532 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 253.00 | | 61 253.00 | 61 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BT Marchandises | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 682.00 | | 114 682.00 | 114 682.00 |
BZ Autres créances | 276 306.00 | | 276 306.00 | 276 306.00 |
CF Disponibilités | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 359.00 | | 522 359.00 | 522 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 334.00 | 196 069.00 | 859 264.00 | 1 055 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 333 486.00 | 733 649.00 | | 333 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 230.00 | 140 336.00 | | 192 230.00 |
DL TOTAL (I) | 558 717.00 | 906 986.00 | | 558 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 901.00 | 74 184.00 | | 39 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 259.00 | 153 039.00 | | 143 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 867.00 | 72 744.00 | | 110 867.00 |
EA Autres dettes | 2 195.00 | 3 479.00 | | 2 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 547.00 | 303 447.00 | | 300 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 264.00 | 1 210 434.00 | | 859 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 547.00 | 263 546.00 | | 300 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 708.00 | | 36 266.00 | 496 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 589.00 | | | 89 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 032.00 | | 33 716.00 | 397 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 086.00 | | 2 550.00 | 10 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 913.00 | 51 156.00 | | 144 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | 4 553.00 | | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 190.00 | 46 602.00 | | 141 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 259.00 | 143 259.00 | | 143 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
UX Autres créances clients | 114 682.00 | 114 682.00 | | 114 682.00 |
VB T. V. A. | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VC Groupe et associés | 261 416.00 | 261 416.00 | | 261 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 062.00 | 411 425.00 | 12 636.00 | 424 062.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 547.00 | 300 547.00 | | 300 547.00 |