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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 293.00 | 4 868.00 | 2 425.00 | 7 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 014.00 | 26 197.00 | 89 817.00 | 116 014.00 |
BZ Autres créances | 392 654.00 | | 392 654.00 | 392 654.00 |
CF Disponibilités | 72 132.00 | | 72 132.00 | 72 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 034.00 | 26 197.00 | 554 837.00 | 581 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 327.00 | 31 065.00 | 557 262.00 | 588 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 086.00 | 10 944.00 | | 50 086.00 |
DH Report à nouveau | | -26 464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 690.00 | 39 143.00 | | 37 690.00 |
DL TOTAL (I) | 94 151.00 | 56 461.00 | | 94 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 257.00 | 23 186.00 | | 17 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 681.00 | 396 231.00 | | 258 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 446.00 | 139 190.00 | | 127 446.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | 2 847.00 | | 2 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 192.00 | | | 57 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 111.00 | 561 455.00 | | 463 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 262.00 | 617 916.00 | | 557 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 207.00 | | 309 207.00 | 309 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 207.00 | | 309 207.00 | 309 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 901.00 | 8 043.00 | | 7 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 780.00 | 322 703.00 | | 312 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 090.00 | 283 560.00 | | 275 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 690.00 | 39 143.00 | | 37 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
6T Sur comptes clients | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 231.00 | 396 231.00 | | 396 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 533.00 | 254 662.00 | 361 871.00 | 616 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 455.00 | 544 122.00 | 17 333.00 | 561 455.00 |