| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 620.00 | 5 459.00 | 161.00 | 5 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 044.00 | 5 459.00 | 852 585.00 | 858 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 840.00 | 56 000.00 | 113 839.00 | 169 840.00 |
BZ Autres créances | 169 701.00 | | 169 701.00 | 169 701.00 |
CF Disponibilités | 90 847.00 | | 90 847.00 | 90 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 698.00 | 56 000.00 | 374 698.00 | 430 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 742.00 | 61 459.00 | 1 227 283.00 | 1 288 742.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 132 478.00 | 161 767.00 | | 132 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 913.00 | 70 711.00 | | 68 913.00 |
DL TOTAL (I) | 207 765.00 | 238 853.00 | | 207 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 110.00 | 617 005.00 | | 522 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 444.00 | 159 896.00 | | 210 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 592.00 | 134 836.00 | | 140 592.00 |
EA Autres dettes | 49 701.00 | 1 737.00 | | 49 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 528.00 | 84 713.00 | | 77 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 518.00 | 998 186.00 | | 1 019 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 283.00 | 1 237 039.00 | | 1 227 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 862.00 | 998 186.00 | | 572 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 567.00 | | 419 567.00 | 419 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 567.00 | | 419 567.00 | 419 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 053.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | 208.00 | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | 208.00 | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | -208.00 | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 797.00 | 18 079.00 | | 19 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 478.00 | 494 863.00 | | 421 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 565.00 | 424 152.00 | | 352 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 913.00 | 70 711.00 | | 68 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 044.00 | | | 858 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 425.00 | | | 852 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 271.00 | 188.00 | | 5 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 271.00 | 188.00 | | 5 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 947.00 | 25 053.00 | | 30 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 947.00 | 25 053.00 | | 30 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 947.00 | 25 053.00 | | 30 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 444.00 | 210 444.00 | | 210 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 528.00 | 77 528.00 | | 77 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 109 548.00 | 109 548.00 | | 109 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 292.00 | 60 292.00 | | 60 292.00 |
VB T. V. A. | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
VC Groupe et associés | 130 267.00 | 130 267.00 | | 130 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 110.00 | 122 074.00 | 400 036.00 | 522 110.00 |
VI Groupe et associés | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 894.00 | | | 94 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 276.00 | 339 851.00 | 2 425.00 | 342 276.00 |
VW T.V.A. | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 517.00 | 619 481.00 | 400 036.00 | 1 019 517.00 |