| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 620.00 | 5 271.00 | 349.00 | 5 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 044.00 | 5 271.00 | 852 773.00 | 858 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 933.00 | 30 947.00 | 140 986.00 | 171 933.00 |
BZ Autres créances | 211 403.00 | | 211 403.00 | 211 403.00 |
CF Disponibilités | 31 878.00 | | 31 878.00 | 31 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 213.00 | 30 947.00 | 384 266.00 | 415 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 258.00 | 36 218.00 | 1 237 039.00 | 1 273 258.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 161 767.00 | 87 776.00 | | 161 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 711.00 | 73 991.00 | | 70 711.00 |
DL TOTAL (I) | 238 853.00 | 168 142.00 | | 238 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 005.00 | 742 637.00 | | 617 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 896.00 | 250 803.00 | | 159 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 836.00 | 147 347.00 | | 134 836.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | 1 995.00 | | 1 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 713.00 | 64 685.00 | | 84 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 186.00 | 1 207 679.00 | | 998 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 039.00 | 1 375 821.00 | | 1 237 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 186.00 | | | 998 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 256.00 | | 494 256.00 | 494 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 256.00 | | 494 256.00 | 494 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 079.00 | 21 958.00 | | 18 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 863.00 | 524 784.00 | | 494 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 152.00 | 450 793.00 | | 424 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 711.00 | 73 991.00 | | 70 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 896.00 | 159 896.00 | | 159 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 713.00 | 84 713.00 | | 84 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617 005.00 | 114 389.00 | 502 616.00 | 617 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 836.00 | 134 836.00 | | 134 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 761.00 | 383 336.00 | 2 425.00 | 385 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 186.00 | 495 570.00 | 502 616.00 | 998 186.00 |