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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 160.00 | | 99 160.00 | 99 160.00 |
AP Constructions | 55 548.00 | 55 548.00 | | 55 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 050.00 | 129 491.00 | 6 559.00 | 136 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 459.00 | 179 459.00 | | 179 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 217.00 | 364 499.00 | 105 719.00 | 470 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BZ Autres créances | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 157 320.00 | | 157 320.00 | 157 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 915.00 | | 163 915.00 | 163 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 132.00 | 364 499.00 | 269 633.00 | 634 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 102 071.00 | 77 859.00 | | 102 071.00 |
DH Report à nouveau | 56 504.00 | 56 504.00 | | 56 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 854.00 | 25 712.00 | | 25 854.00 |
DL TOTAL (I) | 200 929.00 | 175 075.00 | | 200 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 599.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051.00 | 4 236.00 | | 3 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 904.00 | 18 903.00 | | 17 904.00 |
EA Autres dettes | 47 261.00 | 17 000.00 | | 47 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 704.00 | 40 813.00 | | 68 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 633.00 | 215 888.00 | | 269 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 704.00 | 40 813.00 | | 68 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 037.00 | | 268 037.00 | 268 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 037.00 | | 268 037.00 | 268 037.00 |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 626.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | 4 537.00 | | 4 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 078.00 | 269 564.00 | | 269 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 224.00 | 243 852.00 | | 243 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 854.00 | 25 712.00 | | 25 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 217.00 | | 62 747.00 | 470 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 747.00 | 470 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 747.00 | 371 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 160.00 | | | 99 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 058.00 | | 62 747.00 | 371 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 872.00 | 7 626.00 | | 356 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 872.00 | 7 626.00 | | 356 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |
UX Autres créances clients | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VW T.V.A. | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 704.00 | 68 704.00 | | 68 704.00 |