| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 160.00 | | 99 160.00 | 99 160.00 |
AP Constructions | 29 340.00 | 857.00 | 28 483.00 | 29 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 402.00 | 4 233.00 | 10 170.00 | 14 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 490.00 | 36 596.00 | 184 894.00 | 221 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 392.00 | 41 685.00 | 322 707.00 | 364 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BZ Autres créances | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
CF Disponibilités | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 510.00 | | 43 510.00 | 43 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 902.00 | 41 685.00 | 366 217.00 | 407 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 221 615.00 | 184 429.00 | | 221 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 101.00 | 37 186.00 | | -4 101.00 |
DL TOTAL (I) | 234 014.00 | 238 115.00 | | 234 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 777.00 | 149 698.00 | | 126 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 13 600.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 3 411.00 | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 127.00 | | |
EA Autres dettes | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 203.00 | 177 616.00 | | 132 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 217.00 | 415 731.00 | | 366 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 496.00 | 50 839.00 | | 28 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 416.00 | | 75 416.00 | 75 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 416.00 | | 75 416.00 | 75 416.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | 40 000.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 40 000.00 | | 1 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 845.00 | 40 000.00 | | -1 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 584.00 | 149 108.00 | | 76 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 685.00 | 111 921.00 | | 80 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 101.00 | 37 186.00 | | -4 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 819.00 | | 39 631.00 | 695 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 058.00 | 364 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 058.00 | 265 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 160.00 | | | 99 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 659.00 | | 39 631.00 | 596 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 739.00 | 25 992.00 | 368 045.00 | 383 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 739.00 | 25 992.00 | 368 045.00 | 383 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VB T. V. A. | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 777.00 | 23 070.00 | 93 795.00 | 126 777.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 203.00 | 28 496.00 | 93 795.00 | 132 203.00 |