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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 160.00 | | 99 160.00 | 99 160.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 55 548.00 | 55 548.00 | | 55 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 457.00 | 134 632.00 | 12 825.00 | 147 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 654.00 | 193 559.00 | 200 095.00 | 393 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 819.00 | 383 739.00 | 312 080.00 | 695 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BZ Autres créances | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CF Disponibilités | 88 784.00 | | 88 784.00 | 88 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 651.00 | | 103 651.00 | 103 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 470.00 | 383 739.00 | 415 731.00 | 799 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 184 429.00 | 102 071.00 | | 184 429.00 |
DH Report à nouveau | | 56 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 186.00 | 25 854.00 | | 37 186.00 |
DL TOTAL (I) | 238 115.00 | 200 929.00 | | 238 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 698.00 | | | 149 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 600.00 | 488.00 | | 13 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 051.00 | | 3 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 127.00 | 17 904.00 | | 9 127.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | 47 522.00 | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 616.00 | 68 965.00 | | 177 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 731.00 | 269 894.00 | | 415 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 839.00 | 68 965.00 | | 50 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 485.00 | | 107 485.00 | 107 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 485.00 | | 107 485.00 | 107 485.00 |
FQ Autres produits | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 471.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 578.00 | 4 563.00 | | 7 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 108.00 | 269 078.00 | | 149 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 921.00 | 243 224.00 | | 111 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 186.00 | 25 854.00 | | 37 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 217.00 | | 225 602.00 | 470 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 160.00 | | | 99 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 058.00 | | 225 602.00 | 371 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VB T. V. A. | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 698.00 | 22 921.00 | 93 188.00 | 149 698.00 |
VI Groupe et associés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VW T.V.A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 616.00 | 50 839.00 | 93 188.00 | 177 616.00 |