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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 999.00 | 9 715.00 | 1 284.00 | 10 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 655.00 | 52 376.00 | 8 278.00 | 60 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 171.00 | 62 540.00 | 9 631.00 | 72 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BP En cours de production de services | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 009.00 | | 36 009.00 | 36 009.00 |
BZ Autres créances | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
CF Disponibilités | 94 430.00 | | 94 430.00 | 94 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 072.00 | | 168 072.00 | 168 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 244.00 | 62 540.00 | 177 704.00 | 240 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 047.00 | 44 073.00 | | 47 047.00 |
DH Report à nouveau | -5 591.00 | -5 591.00 | | -5 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 581.00 | 2 973.00 | | 34 581.00 |
DL TOTAL (I) | 81 536.00 | 46 955.00 | | 81 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540.00 | 5 830.00 | | 2 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 1 906.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 038.00 | 11 435.00 | | 44 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 765.00 | 19 066.00 | | 21 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 472.00 | 20 969.00 | | 27 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 167.00 | 59 209.00 | | 96 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 704.00 | 106 164.00 | | 177 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 129.00 | 45 232.00 | | 52 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 862.00 | | 269 862.00 | 269 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 862.00 | | 269 862.00 | 269 862.00 |
FM Production stockée | | | 8 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 5.00 | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | 5.00 | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907.00 | -2.00 | | -907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 034.00 | 225 423.00 | | 279 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 452.00 | 222 450.00 | | 244 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 581.00 | 2 973.00 | | 34 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 556.00 | | 615.00 | 71 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 040.00 | | 615.00 | 71 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 338.00 | 5 201.00 | | 57 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 890.00 | 5 201.00 | | 56 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
UX Autres créances clients | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
VW T.V.A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 129.00 | 52 129.00 | | 52 129.00 |