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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 999.00 | 10 171.00 | 827.00 | 10 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 361.00 | 18 610.00 | 18 751.00 | 37 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 878.00 | 29 230.00 | 19 648.00 | 48 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
BZ Autres créances | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 063.00 | | 101 063.00 | 101 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 078.00 | 29 230.00 | 131 848.00 | 161 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 47 047.00 | | |
DG Autres réserves | 61 628.00 | | | 61 628.00 |
DH Report à nouveau | -5 591.00 | -5 591.00 | | -5 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 809.00 | 34 581.00 | | 20 809.00 |
DL TOTAL (I) | 82 345.00 | 81 536.00 | | 82 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 540.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 223.00 | 44 038.00 | | 4 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 341.00 | 21 765.00 | | 27 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 587.00 | 27 472.00 | | 17 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 502.00 | 96 167.00 | | 49 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 848.00 | 177 704.00 | | 131 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 279.00 | 52 129.00 | | 45 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 259.00 | | 311 259.00 | 311 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 259.00 | | 311 259.00 | 311 259.00 |
FM Production stockée | | | -17 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 907.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 768.00 | 907.00 | | 3 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 891.00 | -907.00 | | 5 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 891.00 | 279 034.00 | | 304 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 082.00 | 244 452.00 | | 284 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 809.00 | 34 581.00 | | 20 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 171.00 | | 20 333.00 | 72 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 627.00 | 48 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 627.00 | 48 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 655.00 | | 20 333.00 | 71 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 540.00 | 6 628.00 | 39 938.00 | 62 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 092.00 | 6 628.00 | 39 938.00 | 62 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
UX Autres créances clients | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | | | 987.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VW T.V.A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |