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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 999.00 | 10 628.00 | 371.00 | 10 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 861.00 | 22 722.00 | 15 138.00 | 37 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 377.00 | 33 798.00 | 15 579.00 | 49 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BP En cours de production de services | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 216.00 | | 49 216.00 | 49 216.00 |
BZ Autres créances | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CF Disponibilités | 62 224.00 | | 62 224.00 | 62 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 833.00 | | 134 833.00 | 134 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 211.00 | 33 798.00 | 150 412.00 | 184 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 437.00 | 61 628.00 | | 62 437.00 |
DH Report à nouveau | -5 591.00 | -5 591.00 | | -5 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 806.00 | 20 809.00 | | 10 806.00 |
DL TOTAL (I) | 73 152.00 | 82 345.00 | | 73 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | 350.00 | | 1 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 266.00 | 27 341.00 | | 44 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 429.00 | 17 587.00 | | 27 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 259.00 | 49 502.00 | | 77 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 412.00 | 131 848.00 | | 150 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 036.00 | 45 279.00 | | 73 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 639.00 | | 303 639.00 | 303 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 639.00 | | 303 639.00 | 303 639.00 |
FM Production stockée | | | 9 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 76.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 9 659.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 79.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3 768.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 5 891.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 940.00 | 304 891.00 | | 313 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 133.00 | 284 082.00 | | 303 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 806.00 | 20 809.00 | | 10 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 878.00 | | 499.00 | 48 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 361.00 | | 499.00 | 48 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 230.00 | 4 568.00 | | 29 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 782.00 | 4 568.00 | | 28 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
UX Autres créances clients | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
VB T. V. A. | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
VW T.V.A. | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 036.00 | 73 036.00 | | 73 036.00 |