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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449 384.00 | | 449 384.00 | 449 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 314.00 | 1 930.00 | 449 384.00 | 451 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
BZ Autres créances | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CF Disponibilités | 166 563.00 | | 166 563.00 | 166 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 271.00 | | 189 271.00 | 189 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 585.00 | 1 930.00 | 638 655.00 | 640 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | 235 331.00 | 235 373.00 | | 235 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 404.00 | 32 408.00 | | 32 404.00 |
DL TOTAL (I) | 625 235.00 | 625 281.00 | | 625 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 373.00 | 14 688.00 | | 6 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | 500.00 | | 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 295.00 | 6 277.00 | | 6 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 420.00 | 21 465.00 | | 13 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 655.00 | 646 746.00 | | 638 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 420.00 | 21 465.00 | | 13 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 920.00 | 3 722.00 | | 3 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | 5 721.00 | | 5 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 808.00 | 68 119.00 | | 68 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 404.00 | 35 711.00 | | 36 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 404.00 | 32 408.00 | | 32 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 715.00 | | | 532 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120.00 | | | 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 401.00 | | 449 384.00 | 81 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 401.00 | | 451 314.00 | 81 401.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 785.00 | | | 530 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449 384.00 | | | 449 384.00 |
UX Autres créances clients | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 092.00 | 22 708.00 | 449 384.00 | 472 092.00 |
VW T.V.A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 908.00 | | |
ST Autres comptes | 10 549.00 | 9 825.00 | | 10 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 379.00 | 10 368.00 | | 10 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 917.00 | 500.00 | | 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | 793.00 | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 810.00 | 1 701.00 | | 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 550.00 | 11 746.00 | | 12 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 914.00 | 770.00 | | 914.00 |
ZE Dividendes | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 845.00 | 20 693.00 | | 21 845.00 |