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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365 931.00 | | 365 931.00 | 365 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 861.00 | 1 930.00 | 365 931.00 | 367 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BZ Autres créances | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
CF Disponibilités | 228 079.00 | | 228 079.00 | 228 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 641.00 | | 260 641.00 | 260 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 502.00 | 1 930.00 | 626 572.00 | 628 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | 235 285.00 | 235 331.00 | | 235 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 239.00 | 32 404.00 | | 10 239.00 |
DL TOTAL (I) | 603 024.00 | 625 235.00 | | 603 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 116.00 | 6 373.00 | | 19 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 752.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 932.00 | 6 295.00 | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 549.00 | 13 420.00 | | 23 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 572.00 | 638 655.00 | | 626 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 549.00 | 13 420.00 | | 23 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 466.00 | | 36 466.00 | 36 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 466.00 | | 36 466.00 | 36 466.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 735.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 735.00 | 3 920.00 | | 5 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 5 719.00 | | 1 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 843.00 | 68 808.00 | | 39 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 605.00 | 36 404.00 | | 29 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 239.00 | 32 404.00 | | 10 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 314.00 | | | 451 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120.00 | | | 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 453.00 | | 365 931.00 | 83 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 453.00 | | 367 861.00 | 83 453.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 384.00 | | | 449 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365 931.00 | | | 365 931.00 |
UX Autres créances clients | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 863.00 | 9 932.00 | 365 931.00 | 375 863.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | 810.00 | | 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | 917.00 | | 500.00 |
ST Autres comptes | 9 487.00 | 10 549.00 | | 9 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 547.00 | 10 379.00 | | 1 547.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 818.00 | 810.00 | | 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 293.00 | 12 550.00 | | 7 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 694.00 | 914.00 | | 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 534.00 | 21 845.00 | | 11 534.00 |