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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 683.00 | | 197 683.00 | 197 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 613.00 | 1 930.00 | 197 683.00 | 199 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 630.00 | | 52 630.00 | 52 630.00 |
CF Disponibilités | 276 579.00 | | 276 579.00 | 276 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 098.00 | | 336 098.00 | 336 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 711.00 | 1 930.00 | 533 781.00 | 535 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | 161 905.00 | 192 533.00 | | 161 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 640.00 | 1 868.00 | | 6 640.00 |
DL TOTAL (I) | 526 046.00 | 551 901.00 | | 526 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 807.00 | 3 658.00 | | 4 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 428.00 | 6 428.00 | | 2 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 736.00 | 10 586.00 | | 7 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 781.00 | 562 487.00 | | 533 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 736.00 | 10 586.00 | | 7 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 774.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 774.00 | 9 589.00 | | 3 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 336.00 | | 1 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 872.00 | 47 718.00 | | 27 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 231.00 | 45 849.00 | | 21 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 640.00 | 1 868.00 | | 6 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 946.00 | | | 283 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120.00 | | | 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 333.00 | | 197 683.00 | 84 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 333.00 | | 199 613.00 | 84 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 016.00 | | | 282 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 683.00 | | 197 683.00 | 197 683.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 572.00 | 6 889.00 | 197 683.00 | 204 572.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 802.00 | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
ST Autres comptes | 9 319.00 | 10 850.00 | | 9 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 925.00 | 1 649.00 | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 802.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 091.00 | 9 022.00 | | 5 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 087.00 | 869.00 | | 1 087.00 |
ZE Dividendes | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 844.00 | 12 999.00 | | 11 844.00 |