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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 010.00 | 16 306.00 | 8 704.00 | 25 010.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 110.00 | 16 306.00 | 85 804.00 | 102 110.00 |
060 Stock marchandises | 114 687.00 | 4 395.00 | 110 292.00 | 114 687.00 |
072 Créances – Autres | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 979.00 | 4 395.00 | 137 584.00 | 141 979.00 |
110 Total général Actif | 244 089.00 | 20 701.00 | 223 388.00 | 244 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 884.00 | 302 713.00 | | 299 884.00 |
230 Autres produits | 2 474.00 | 2 595.00 | | 2 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 358.00 | 305 308.00 | | 302 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 128.00 | 152 638.00 | | 158 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 292.00 | 11 840.00 | | 6 292.00 |
242 Autres charges externes. | 58 399.00 | 61 008.00 | | 58 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 476.00 | 1 954.00 | | 5 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 345.00 | 54 609.00 | | 55 345.00 |
252 Charges sociales | 19 118.00 | 13 687.00 | | 19 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 861.00 | 297 841.00 | | 304 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 503.00 | 7 467.00 | | -2 503.00 |
280 Produits financiers | 1 005.00 | 1 732.00 | | 1 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | 116.00 | | 66.00 |
294 Charges financières | 1 243.00 | 1 630.00 | | 1 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | 75.00 | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 012.00 | -747.00 | | -2 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | -761.00 | 8 356.00 | | -761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 110.00 | | | 102 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 218.00 | | | 57 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |