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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 010.00 | 18 410.00 | 6 600.00 | 25 010.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 110.00 | 18 410.00 | 83 700.00 | 102 110.00 |
060 Stock marchandises | 106 650.00 | 3 139.00 | 103 512.00 | 106 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
072 Créances – Autres | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 187.00 | 3 139.00 | 121 049.00 | 124 187.00 |
110 Total général Actif | 226 298.00 | 21 549.00 | 204 749.00 | 226 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 789.00 | 299 884.00 | | 259 789.00 |
230 Autres produits | 1 256.00 | 2 474.00 | | 1 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 046.00 | 302 358.00 | | 261 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 558.00 | 158 128.00 | | 118 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 037.00 | 6 292.00 | | 8 037.00 |
242 Autres charges externes. | 58 160.00 | 58 399.00 | | 58 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 298.00 | 5 476.00 | | 3 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 013.00 | 55 345.00 | | 43 013.00 |
252 Charges sociales | 20 536.00 | 19 118.00 | | 20 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 706.00 | 304 861.00 | | 253 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 340.00 | -2 503.00 | | 7 340.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 1 005.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 81.00 | 66.00 | | 81.00 |
294 Charges financières | 1 091.00 | 1 243.00 | | 1 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 721.00 | 98.00 | | 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 681.00 | -2 012.00 | | -1 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 317.00 | -761.00 | | 7 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 110.00 | | | 102 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 943.00 | | | 49 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |