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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 677.00 | 19 118.00 | 4 559.00 | 23 677.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 777.00 | 19 118.00 | 51 659.00 | 70 777.00 |
060 Stock marchandises | 76 436.00 | 823.00 | 75 613.00 | 76 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
072 Créances – Autres | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 730.00 | 823.00 | 105 907.00 | 106 730.00 |
110 Total général Actif | 177 507.00 | 19 941.00 | 157 566.00 | 177 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 042.00 | 259 789.00 | | 196 042.00 |
230 Autres produits | 2 324.00 | 1 256.00 | | 2 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 367.00 | 261 046.00 | | 198 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 998.00 | 118 558.00 | | 67 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 214.00 | 8 037.00 | | 30 214.00 |
242 Autres charges externes. | 49 948.00 | 58 160.00 | | 49 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | 3 298.00 | | 3 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 640.00 | 43 013.00 | | 35 640.00 |
252 Charges sociales | 4 540.00 | 20 536.00 | | 4 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 021.00 | 2 104.00 | | 2 021.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 644.00 | 253 706.00 | | 193 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 723.00 | 7 340.00 | | 4 723.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | 27.00 | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | 81.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 796.00 | 1 091.00 | | 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 179.00 | 721.00 | | 30 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 681.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 153.00 | 7 317.00 | | -26 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 110.00 | | | 102 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -30 020.00 | | | -30 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |