| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 76 030.00 | 44 605.00 | 31 425.00 | 76 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 503.00 | 29 761.00 | 11 743.00 | 41 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 690.00 | 13 513.00 | 7 177.00 | 20 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 663.00 | 87 878.00 | 105 785.00 | 193 663.00 |
BT Marchandises | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BZ Autres créances | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CF Disponibilités | 116 651.00 | | 116 651.00 | 116 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 074.00 | | 139 074.00 | 139 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 738.00 | 87 878.00 | 244 859.00 | 332 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 480.00 | 40 643.00 | | 64 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 963.00 | 27 337.00 | | 41 963.00 |
DL TOTAL (I) | 111 943.00 | 73 480.00 | | 111 943.00 |
DP Provisions pour risques | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 159.00 | 39 523.00 | | 28 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 323.00 | 51 496.00 | | 47 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 419.00 | 32 649.00 | | 33 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 074.00 | 18 157.00 | | 22 074.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 1 100.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 230.00 | 142 925.00 | | 131 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 859.00 | 216 405.00 | | 244 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 850.00 | 63 270.00 | | 114 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 260.00 | | 411 260.00 | 411 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 260.00 | | 411 260.00 | 411 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 208.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 027.00 | 7 329.00 | | 8 027.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 237.00 | 9 597.00 | | 8 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | 231.00 | | -2 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 3 014.00 | | 2 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 433.00 | 406 326.00 | | 429 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 471.00 | 378 989.00 | | 387 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 963.00 | 27 337.00 | | 41 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 543.00 | | 3 120.00 | 190 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 103.00 | | 3 120.00 | 135 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 671.00 | 22 208.00 | | 65 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 671.00 | 22 208.00 | | 65 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 687.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 687.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 159.00 | 11 779.00 | 16 380.00 | 28 159.00 |
VI Groupe et associés | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VW T.V.A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 230.00 | 114 850.00 | 16 380.00 | 131 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 675.00 | 2 617.00 | | 2 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 029.00 | 3 595.00 | | 4 029.00 |
ST Autres comptes | 42 608.00 | 41 202.00 | | 42 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 646.00 | 8 909.00 | | 9 646.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 214.00 | 163.00 | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 889.00 | 2 780.00 | | 2 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 603.00 | 44 631.00 | | 46 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 859.00 | 18 368.00 | | 19 859.00 |
ZE Dividendes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 284.00 | 53 705.00 | | 56 284.00 |