| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 78 407.00 | 54 014.00 | 24 393.00 | 78 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 002.00 | 26 577.00 | 20 425.00 | 47 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 752.00 | 26 135.00 | 34 617.00 | 60 752.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 436.00 | 106 727.00 | 140 709.00 | 247 436.00 |
BT Marchandises | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BZ Autres créances | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
CF Disponibilités | 114 546.00 | | 114 546.00 | 114 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 201.00 | | 156 201.00 | 156 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 636.00 | 106 727.00 | 296 910.00 | 403 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275.00 | | | 275.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 136 790.00 | 101 443.00 | | 136 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 729.00 | 45 347.00 | | 31 729.00 |
DL TOTAL (I) | 174 019.00 | 152 290.00 | | 174 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 169.00 | 16 380.00 | | 4 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 289.00 | 46 867.00 | | 55 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 382.00 | 38 533.00 | | 43 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 050.00 | 24 500.00 | | 20 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 890.00 | 129 683.00 | | 122 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 910.00 | 281 973.00 | | 296 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 890.00 | 125 514.00 | | 122 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 786.00 | | 581 786.00 | 581 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 786.00 | | 581 786.00 | 581 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 737.00 | 9 263.00 | | 10 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 618.00 | 13 598.00 | | 12 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 950.00 | 589.00 | | 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 687.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 1 889.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 11 698.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -10 011.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 036.00 | 627.00 | | -5 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 998.00 | 547 660.00 | | 616 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 268.00 | 502 313.00 | | 585 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 729.00 | 45 347.00 | | 31 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 920.00 | | 46 351.00 | 203 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 835.00 | 247 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 835.00 | 186 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 615.00 | | 40 381.00 | 148 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 5 970.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 524.00 | 29 279.00 | | 77 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 524.00 | 29 279.00 | | 77 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VI Groupe et associés | 55 289.00 | 55 289.00 | | 55 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
VW T.V.A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 890.00 | 122 890.00 | | 122 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | 2 375.00 | | 2 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 652.00 | 5 290.00 | | 4 652.00 |
ST Autres comptes | 49 604.00 | 53 429.00 | | 49 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 102.00 | 17 046.00 | | 20 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | 200.00 | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 655.00 | 2 575.00 | | 2 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 151.00 | 59 020.00 | | 66 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 358.00 | 24 580.00 | | 28 358.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 358.00 | 75 764.00 | | 74 358.00 |