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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 78 407.00 | 42 659.00 | 35 748.00 | 78 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 978.00 | 19 811.00 | 15 167.00 | 34 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 395.00 | 15 054.00 | 17 342.00 | 32 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 920.00 | 77 524.00 | 126 396.00 | 203 920.00 |
BT Marchandises | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
BZ Autres créances | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
CF Disponibilités | 120 130.00 | | 120 130.00 | 120 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 576.00 | | 155 576.00 | 155 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 496.00 | 77 524.00 | 281 973.00 | 359 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275.00 | | | 275.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 101 443.00 | 64 480.00 | | 101 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 347.00 | 41 963.00 | | 45 347.00 |
DL TOTAL (I) | 152 290.00 | 111 943.00 | | 152 290.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 687.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 687.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 380.00 | 28 159.00 | | 16 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 867.00 | 47 323.00 | | 46 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 533.00 | 33 419.00 | | 38 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 500.00 | 22 074.00 | | 24 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
EA Autres dettes | | 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 683.00 | 131 230.00 | | 129 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 973.00 | 244 859.00 | | 281 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 514.00 | 114 850.00 | | 125 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 765.00 | | 518 765.00 | 518 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 765.00 | | 518 765.00 | 518 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 385.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 263.00 | 8 027.00 | | 9 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 598.00 | 8 237.00 | | 13 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 589.00 | | | 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889.00 | 407.00 | | 1 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 698.00 | 2 094.00 | | 11 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 011.00 | -2 094.00 | | -10 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 2 621.00 | | 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 660.00 | 429 433.00 | | 547 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 313.00 | 387 471.00 | | 502 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 347.00 | 41 963.00 | | 45 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 663.00 | | 52 805.00 | 193 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 548.00 | 203 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 308.00 | 148 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 223.00 | | 52 700.00 | 138 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | 105.00 | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 878.00 | 22 385.00 | 32 740.00 | 87 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 878.00 | 22 385.00 | 32 740.00 | 87 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 380.00 | 12 211.00 | 4 169.00 | 16 380.00 |
VI Groupe et associés | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 683.00 | 125 514.00 | 4 169.00 | 129 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | 2 675.00 | | 2 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 290.00 | 4 029.00 | | 5 290.00 |
ST Autres comptes | 53 429.00 | 42 608.00 | | 53 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 046.00 | 9 646.00 | | 17 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | 214.00 | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 575.00 | 2 889.00 | | 2 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 020.00 | 46 603.00 | | 59 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 580.00 | 19 859.00 | | 24 580.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 764.00 | 56 284.00 | | 75 764.00 |